بهترین آموزش کندل شناسی

آموزش کندل شناسی یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می رود. این تکنیک به کمک شناسایی الگوهای مختلف قیمتی اطلاعات مهمی درباره رفتار قیمت ها در بازه های زمانی مختلف ارائه می دهد. کندل ها درک بهتری از عرضه و تقاضا جهت روند و تغییرات ناگهانی در بازار ارائه می دهند که برای تریدرها و تحلیلگران بسیار ارزشمند است.

کندل شناسی چیست؟

در تحلیل تکنیکال کندل ها (یا همان شمعدان ها) نوعی نمودار قیمت هستند که از داده های قیمتی در چهار سطح : قیمت باز شدن (Open) قیمت بسته شدن (Close) بالاترین قیمت (High) و پایین ترین قیمت (Low) در یک دوره زمانی مشخص تشکیل شده اند. این نمودارها به دلیل طراحی بصری و امکان مشاهده روندهای صعودی و نزولی ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار بازار محسوب می شوند.

ساختار یک کندل

هر کندل شامل دو بخش اصلی است : بدنه و سایه ها.

1. بدنه (Body) : این بخش نمایانگر اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن است.
• اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد کندل به رنگ سبز یا سفید نشان داده می شود که بیانگر روند صعودی است.
• اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد کندل قرمز یا مشکی خواهد بود که نشان دهنده روند نزولی است.
2. سایه ها (Wicks) : این بخش ها نشان دهنده حداکثر و حداقل قیمتی است که دارایی در طی آن بازه زمانی تجربه کرده است.

انواع الگوهای کندلی

۱. الگوهای تک کندلی

این الگوها شامل یک کندل هستند و به تنهایی اطلاعات زیادی درباره وضعیت بازار می دهند.

• دوجی (Doji) : دوجی یکی از مهم ترین الگوهاست که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. در این الگو قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر است.
• چکش (Hammer) : این الگو زمانی شکل می گیرد که بازار به شدت کاهش یافته اما در انتها تقویت شده و قیمت بالاتر از حد پایین بسته می شود.
• کندل ماروبوزو (Marubozu) : این کندل بدنه ای بدون سایه دارد که نشان دهنده قدرت زیاد در یک جهت (صعودی یا نزولی) است.

۲. الگوهای دو کندلی

این الگوها معمولاً نشان دهنده بازگشت های قوی در بازار هستند.

• الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover) : این الگو از دو کندل تشکیل می شود که نشان دهنده بازگشت نزولی است.
• الگوی نفوذی (Piercing Line) : مشابه ابر سیاه اما برای بازگشت صعودی.

۳. الگوهای سه کندلی

این الگوها معمولاً قدرتمندترین سیگنال های تغییر روند را ارائه می دهند.

• ستاره صبحگاهی (Morning Star) : یک الگوی بازگشت صعودی که از سه کندل تشکیل می شود.
• ستاره عصرگاهی (Evening Star) : الگوی بازگشت نزولی که از سه کندل تشکیل می شود.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها در کندل شناسی

هرچند که کندل ها صرفاً نشان دهنده داده های قیمتی گذشته هستند اما برخی عوامل کلیدی بر تغییرات قیمتی تأثیر می گذارند :

• عرضه و تقاضا : اگر تقاضا برای یک دارایی بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد و برعکس.
• اخبار اقتصادی : رویدادهای اقتصادی مانند گزارش های درآمد شرکت ها نرخ بهره یا تصمیمات بانک های مرکزی می توانند تأثیر زیادی بر قیمت ها داشته باشند.
• روانشناسی بازار : احساسات سرمایه گذاران و تریدرها از جمله ترس و طمع به شدت بر رفتار قیمتی تأثیر می گذارند.

پیش بینی های قیمتی با استفاده از کندل شناسی

تحلیل گران معمولاً از کندل ها برای پیش بینی تغییرات آتی در بازار استفاده می کنند. هرچند که هیچ تضمینی برای صحت پیش بینی ها وجود ندارد اما استفاده از الگوهای کندلی می تواند به تصمیم گیری های هوشمندانه تر کمک کند.

ترکیب با اندیکاتورها

کندل ها به تنهایی نمی توانند تمام اطلاعات لازم برای پیش بینی بازار را ارائه دهند. تحلیل گران معمولاً کندل ها را با اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک RSI یا MACD ترکیب می کنند تا سیگنال های دقیق تری دریافت کنند.

پیش بینی تغییرات روند

یکی از مزایای بزرگ کندل شناسی این است که می تواند نشانه هایی از تغییرات روند در بازار ارائه دهد. برای مثال اگر الگوی چکش یا ستاره صبحگاهی را در یک روند نزولی مشاهده کنید احتمالاً روند بازار در حال تغییر به سمت صعودی است.

نتیجه گیری

کندل شناسی یک ابزار اساسی در تحلیل تکنیکال است که با درک صحیح از آن تریدرها می توانند نشانه هایی از روند بازار و تغییرات قیمتی به دست آورند. با این حال هیچ ابزاری به تنهایی نمی تواند به طور کامل و دقیق آینده بازار را پیش بینی کند. برای موفقیت در بازارهای مالی ترکیب کندل شناسی با دیگر روش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ضروری است.

پرسش و پاسخ متداول

۱. آیا کندل شناسی تنها به تحلیل تکنیکال محدود می شود؟

بله کندل شناسی یک ابزار تحلیل تکنیکال است و بیشتر برای تحلیل حرکت های قیمتی استفاده می شود.

۲. کدام الگوی کندلی معتبرتر است؟

هیچ الگوی واحدی به تنهایی معتبرترین الگو نیست اما الگوهای سه کندلی مانند ستاره صبحگاهی یا عصرگاهی قدرت بیشتری در پیش بینی بازگشت روند دارند.

۳. آیا می توان از کندل شناسی در تمامی بازارها استفاده کرد؟

بله کندل شناسی در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس ارز دیجیتال و سهام کاربرد دارد.

منبع: kohanfx.com

خطا: هیچ نوشته مرتبطی پیدا نکرد.